Ausgabeaufschlag
Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die für den Anleger beim Kauf von Fondsanteilen anfällt und hauptsächlich zur Deckung der Beratungs- und Vertriebskosten dient.
Verwaltungsvergütung
Die Verwaltungsvergütung oder Verwaltungsgebühr erhält die Investmentgesellschaft für ihre Portfoliomanagement- und Verwaltungsleistung. Sie wird bestimmt durch einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens und ist im veröffentlichten Fondspreis bereits berücksichtigt.
Depotbankvergütung und Depotgebühr
Die Depotbankvergütung oder Depotbankgebühr erhält die Depotbank für ihre Durchführungs- und Kontrollaufgaben. Sie wird aus dem Fondsvermögen bezahlt. Davon zu unterscheiden ist die Depotgebühr, die für die Verwahrung der Fondsanteile im Fondsdepot des Kunden erhoben wird.